KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
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KIRIX Herkules-Portfolio Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kirix Vermögensverwaltung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 21,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,75% |
| Capture Ratio Up | 56,43 |
| Capture Ratio Down | 5,38 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,37 |
| R2 | 24,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | KIRIX Herkules-Portfolio Fonds |
| ISIN | DE000A2AGN90 |
| WKN | A2AGN9 |
| Fondsgesellschaft | Kirix Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KIRIX Herkules-Portfolio Fonds: Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Der KIRIX Herkules-Portfolio Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
Aktuelles zum KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
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Zusammensetzung des KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
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| Name | Volumen |
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| KIRIX Herkules-Portfolio Fonds | 21,23 Mio. |
| KIRIX Substitution Plus Fonds | 19,05 Mio. |
| KIRIX Dynamic Plus Fonds | 10,36 Mio. |
Über KIRIX Herkules-Portfolio Fonds
Der KIRIX Herkules-Portfolio Fonds (ISIN: DE000A2AGN90, WKN: A2AGN9) wurde am 04.10.2016 von der Fondsgesellschaft Kirix Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:17:29 Uhr bei 67,79 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in KIRIX Herkules-Portfolio Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 70,42 EUR und das Kursminimum 63,04 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,24% und die Volatilität lag bei 4,75%. Die Ausschüttungsart des KIRIX Herkules-Portfolio Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.