KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
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KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 984,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,49% |
| Capture Ratio Up | 84,78 |
| Capture Ratio Down | 231 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 88,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 984,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds |
| ISIN | IE00BKPSDK98 |
| WKN | A2P22Z |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colm O'Connor |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Index zu übertreffen und ein langfristiges Wachstum, bestehend aus Kapital- und Ertragsrendite, zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen aus infrastrukturbezogenen Sektoren investiert. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds entweder direkt oder indirekt (durch Anlagen in zugrundeliegenden OGAWs) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionsscheine, Bezugsrechte, die von Inhabern die Zeichnung zusätzlicher von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere berechtigen, ADRs und GDRs) von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert oder gehandelt werden, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienste erwirtschaften.
Der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
Aktuelles zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
News zum Fonds: KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR A Fonds
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Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
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Über KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds
Der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds (ISIN: IE00BKPSDK98, WKN: A2P22Z) wurde am 14.10.2021 von der Fondsgesellschaft KBI Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 984,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:17 Uhr bei 10,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Colm O'Connor betrieben. Bei einer Anlage in KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,23 EUR und das Kursminimum 9,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,54% und die Volatilität lag bei 12,49%. Die Ausschüttungsart des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.