KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
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KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,83% |
| Capture Ratio Up | 83,26 |
| Capture Ratio Down | 134,6 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 77,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BLTVHF42 |
| WKN | A2N4E1 |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Catherine Cahill, Matthew Sheldon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Wasser generieren.
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
Aktuelles zum KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
News zum Fonds: KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class F EUR Fonds | 1,55 Mrd. |
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| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class D EUR Fonds | 1,55 Mrd. |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A GBP Fonds | 1,55 Mrd. |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds | 1,55 Mrd. |
Über KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds (ISIN: IE00BLTVHF42, WKN: A2N4E1) wurde am 20.08.2018 von der Fondsgesellschaft KBI Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,55 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,57 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Catherine Cahill, Matthew Sheldon betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,10% und die Volatilität lag bei 11,83%. Die Ausschüttungsart des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.