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Kathrein Yield + A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 55,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,57% |
| Capture Ratio Up | 38,25 |
| Capture Ratio Down | -45,23 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 19,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Kathrein Yield + A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 55,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (03.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Kathrein Yield + A Fonds |
| ISIN | AT0000A05J15 |
| WKN | A0MWQM |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Mayer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Kathrein Yield + A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Kathrein Yield + A Fonds: Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 vH über dem 12monatigen InterbankenZinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA.
Der Kathrein Yield + A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Kathrein Yield + A Fonds
Aktuelles zum Kathrein Yield + A Fonds
News zum Fonds: Kathrein Yield + A Fonds
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Zusammensetzung des Kathrein Yield + A Fonds
Passende Fonds zum Kathrein Yield + A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HAL Systematic Multi Asset Balanced RT Fonds | 133,10 Mio. |
| Dimensional European Value Fund EUR Accumulation Fonds | 153,49 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A EUR Fonds | 32,94 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV Fonds | 17,26 Mio. |
| RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund O GBP Acc Fonds | 442,16 Mio. |
Fonds von Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
| Name | Volumen |
|---|---|
| Kathrein Sustainable Euro Bond T Fonds | 103,52 Mio. |
| Kathrein Sustainable Euro Bond T Fonds | 103,52 Mio. |
| Kathrein Sustainable Euro Bond A Fonds | 103,52 Mio. |
| Kathrein US Equity USD R T Fonds | 72,69 Mio. |
| Kathrein US Equity USD I T Fonds | 72,69 Mio. |
Über Kathrein Yield + A Fonds
Der Kathrein Yield + A Fonds (ISIN: AT0000A05J15, WKN: A0MWQM) wurde am 02.07.2007 von der Fondsgesellschaft Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 55,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florian Mayer betrieben. Bei einer Anlage in Kathrein Yield + A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,67% und die Volatilität lag bei 2,57%. Die Ausschüttungsart des Kathrein Yield + A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.