JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 50.243,91 EUR |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund CORE EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2875899051 |
| WKN | A40MV0 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund CORE EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund CORE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds (ISIN: LU2875899051, WKN: A40MV0) wurde am 07.10.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,17 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.069,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund CORE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.