JPM US Select Equity Plus I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 5,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 35,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,35% |
| Capture Ratio Up | 116,51 |
| Capture Ratio Down | 77,56 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 89,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM US Select Equity Plus I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 132,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0973529505 |
| WKN | A1W5W2 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven G. Lee, Susan Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM US Select Equity Plus I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) Fonds: Der Fonds investiert in US Blue Chips und bildet daraus ein Portfolio aus 150-200 Titel. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index. Im Rahmen einer Fundamentalanalyse, mit Schwerpunkt auf den geschätzten Erträgen, Cashflows und Wachstumsraten, trifft das Fondsmanagement gezielte Investmententscheidungen in Einzeltitel. Ziel sind Aktien, deren Börsenkurs nicht den fairer Wert widerspiegelt. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen.
Der JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPM US Select Equity Plus I Fonds
Aktuelles zum JPM US Select Equity Plus I Fonds
News zum Fonds: JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM US Select Equity Plus I Fonds
%3BAlphabet+Inc+Class+A%3BMastercard+Inc+Class+A%3BUnitedHealth+Group+Inc%3BExxon+Mobil+Corp%3BSonstige&values=7.4412;6.847;5.5501;4.7001;3.5998;3.0602;2.7515;2.3977;2.3899;2.142;59.12)
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Über JPM US Select Equity Plus I Fonds
Der JPM US Select Equity Plus I Fonds (ISIN: LU0973529505, WKN: A1W5W2) wurde am 14.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,93 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 275,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Steven G. Lee, Susan Bao betrieben. Bei einer Anlage in JPM US Select Equity Plus I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,08% und die Volatilität lag bei 10,35%. Die Ausschüttungsart des JPM US Select Equity Plus I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.