iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
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iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Fonds Volumen | 118,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 96,33 |
| Capture Ratio Down | 115,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0836513266 |
| WKN | A1J6KP |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Harper |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Fonds: iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
Aktuelles zum iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
News zum Fonds: iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Fonds
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Über iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds
Der iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds (ISIN: LU0836513266, WKN: A1J6KP) wurde am 23.10.2012 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 17:17:00 Uhr bei 114,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Harper betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 115,67 EUR und das Kursminimum 110,10 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,99% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des iShares Euro Government Bond Index Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EMU GBI.