iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Fonds Volumen | 115,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,75% |
| Capture Ratio Up | 97,98 |
| Capture Ratio Down | 111,98 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 18,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 115,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (04.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0839964631 |
| WKN | A1J5YG |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Harper |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE EMU Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Aktuelles zum iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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Über iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds (ISIN: LU0839964631, WKN: A1J5YG) wurde am 16.01.2013 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 115,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Harper betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,94% und die Volatilität lag bei 5,75%. Die Ausschüttungsart des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EMU GBI.