Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Portfolio HQLA 1 IC Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
Benchmark | €STR capitalisé |
Fondsvolumen | 18,69 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 3,69% |
Vola 1 J (mehr) | 0,14% |
Capture Ratio Up | 97,99 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 2,29 |
R2 | 21,79% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 18,69 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 18,69 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Portfolio HQLA 1 IC Fonds |
ISIN | FR0013155934 |
WKN | A2AJUW |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio HQLA 1 IC Fonds:
Der Portfolio HQLA 1 IC Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Aktuelles zum Portfolio HQLA 1 IC Fonds
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Zusammensetzung des Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Passende Fonds zum Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Name | Volumen |
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Edmond de Rothschild Japan CH Fonds | 6,33 Mio. |
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Fonds von Amundi Asset Management
Name | Volumen |
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Amundi Euro Liquidity SRI R C Fonds | 53,22 Mrd. |
Amundi Euro Liquidity SRI E C Fonds | 53,22 Mrd. |
Amundi Euro Liquidity SRI M C Fonds | 53,22 Mrd. |
Über Portfolio HQLA 1 IC Fonds
Der Portfolio HQLA 1 IC Fonds (ISIN: FR0013155934, WKN: A2AJUW) wurde am 20.05.2016 von der Fondsgesellschaft Amundi Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.252,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert betrieben. Bei einer Anlage in Portfolio HQLA 1 IC Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,69% und die Volatilität lag bei 0,14%. Die Ausschüttungsart des Portfolio HQLA 1 IC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR capitalisé.