iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE EMU Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.

Stammdaten

Name iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
ISIN LU0839964631
WKN A1J5YG
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark FTSE EMU GBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Harper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.01.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,23
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 18,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 115,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn 2,17%