iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,42% |
| Capture Ratio Up | 99,55 |
| Capture Ratio Down | 102,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE000HDKMJN5 |
| WKN | A3D1BJ |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises local currency denominated fixed rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed income securities in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Der iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Über iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Der iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds (ISIN: IE000HDKMJN5, WKN: A3D1BJ) wurde am 12.12.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,54 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,29 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,47% und die Volatilität lag bei 4,42%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.