Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
Benchmark | Kein Benchmark |
Fonds Volumen | 1,92 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 5,28% |
Vola 1 J (mehr) | 0,09% |
Capture Ratio Up | 102,69 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | 66,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,01 |
R2 | 25,38% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 60,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 1.203.419,13 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B4LBWM53 |
WKN | A1XERD |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Der Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Aktuelles zum Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
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Über Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Der Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds (ISIN: IE00B4LBWM53, WKN: A1XERD) wurde am 29.10.2010 von der Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,92 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,17 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Laurie F. Brignac, Paul Mueller betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 1.203.419,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,20% und die Volatilität lag bei 0,09%. Die Ausschüttungsart des Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.