Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds
1,16
GBP
±0,00
GBP
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
| Name | Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B4LBWM53 |
| WKN | A1XERD |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 288 |
| Volumen der Tranche | 60,37 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,68% |