Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.

Stammdaten

Name Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds
ISIN IE00B4LBWM53
WKN A1XERD
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurie F. Brignac, Paul Mueller
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2010
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,17
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 60,37 Mio. GBP
Fonds Volumen 1,92 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,11%