Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Fondsvolumen | 11,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,54% |
| Capture Ratio Up | 140,81 |
| Capture Ratio Down | 190,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,58 |
| R2 | 90,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 860.069,60 EUR |
| Fondsvolumen | 11,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR Fonds |
| ISIN | LU1502197285 |
| WKN | A2AT56 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Hyman, Matthew Brill, Todd Schomberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR Fonds: The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.
Der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1502197285, WKN: A2AT56) wurde am 07.12.2016 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Hyman, Matthew Brill, Todd Schomberg betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,16% und die Volatilität lag bei 6,54%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Credit.