Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
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Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv |
| Fondsvolumen | 20,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,77% |
| Capture Ratio Up | 126,6 |
| Capture Ratio Down | 103,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 93,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0119747243 |
| WKN | 796423 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.11.2000 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
Der Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0119747243, WKN: 796423) wurde am 06.11.2000 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 20,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,19% und die Volatilität lag bei 3,77%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv.