Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | CRISIL 91 Day T-Bill TR INR |
| Fonds Volumen | 230,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,38% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 666.046,89 EUR |
| Fondsvolumen | 230,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.381,66 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income USD Fonds |
| ISIN | LU1252825127 |
| WKN | A2H90P |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | CRISIL 91 Day T-Bill TR INR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yifei Ding, Freddy Wong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income USD Fonds: Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
Der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds
Der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds (ISIN: LU1252825127, WKN: A2H90P) wurde am 19.08.2015 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 230,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yifei Ding, Freddy Wong betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds sollte die Mindestanlage von 1.381,66 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,40% und die Volatilität lag bei 2,38%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an CRISIL 91 Day T-Bill TR INR.