Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62% |
| Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,44% |
| Capture Ratio Up | 97,93 |
| Capture Ratio Down | 79,38 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 79,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 279,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR Fonds |
| ISIN | LU1097688805 |
| WKN | A14SD2 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR Fonds: The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds (ISIN: LU1097688805, WKN: A14SD2) wurde am 12.11.2014 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,64 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,65% und die Volatilität lag bei 6,44%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR.