Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 928,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,53% |
| Capture Ratio Up | 101,66 |
| Capture Ratio Down | 119,88 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 98,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 307.372,89 EUR |
| Fondsvolumen | 928,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2065166311 |
| WKN | A2PT4M |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds (ISIN: LU2065166311, WKN: A2PT4M) wurde am 20.11.2019 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 928,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,18% und die Volatilität lag bei 5,53%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.