Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 926,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,61% |
| Capture Ratio Up | 103,87 |
| Capture Ratio Down | 121,56 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 98,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 300.563,24 EUR |
| Fondsvolumen | 926,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2065166311 |
| WKN | A2PT4M |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds: The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries.
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds (ISIN: LU2065166311, WKN: A2PT4M) wurde am 20.11.2019 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 926,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,61% und die Volatilität lag bei 5,61%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Annually Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.