State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
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State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,64% |
| Capture Ratio Up | 101,46 |
| Capture Ratio Down | 104,68 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 758,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2052337172 |
| WKN | A2PR1L |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
Aktuelles zum State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
News zum Fonds: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
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| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds
Der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds (ISIN: LU2052337172, WKN: A2PR1L) wurde am 25.09.2019 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,12 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,74% und die Volatilität lag bei 4,64%. Die Ausschüttungsart des State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.