Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 334,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,37% |
| Capture Ratio Up | 89,13 |
| Capture Ratio Down | 59,13 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 94,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,91% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 161.045,06 EUR |
| Fondsvolumen | 334,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Annually Inc Fonds |
| ISIN | LU2065166071 |
| WKN | A2PT4L |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yifei Ding, Norbert Ling |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Annually Inc Fonds: The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Annually Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds (ISIN: LU2065166071, WKN: A2PT4L) wurde am 20.11.2019 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 334,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yifei Ding, Norbert Ling betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,06% und die Volatilität lag bei 4,37%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A Annually Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.