HWB Portfolio Plus V Fonds
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HWB Portfolio Plus V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 18,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,56% |
| Capture Ratio Up | 59,86 |
| Capture Ratio Down | 164,46 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 68,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HWB Portfolio Plus V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | HWB Portfolio Plus V Acc Fonds |
| ISIN | LU0173899633 |
| WKN | 121543 |
| Fondsgesellschaft | HWB Capital Management |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | H. Wilhelm Brand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.08.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des HWB Portfolio Plus V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HWB Portfolio Plus V Acc Fonds: Der HWB Portfolio Plus Fonds investiert weltweit. Bevorzugt werden renditestarke Unternehmen mit beständigen Ertragsentwicklungen und soliden Bilanzrelationen. Die Expansion sollte überwiegend aus dem eigenen Cash-Flow finanziert werden können. Die Unternehmen müssen i.d.R. über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Zykliker und Turnaround-Werte erworben.
Der HWB Portfolio Plus V Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HWB Portfolio Plus V Fonds
Aktuelles zum HWB Portfolio Plus V Fonds
News zum Fonds: HWB Portfolio Plus V Acc Fonds
Zusammensetzung des HWB Portfolio Plus V Fonds
Passende Fonds zum HWB Portfolio Plus V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Sustainable Alpha Fund R T Fonds | 2,05% | |
| DRenta Ruhestandsfonds B Fonds | 2,21% | |
| IAMF - FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY Fonds | 2,23% | |
| Sustainable Alpha Fund I A Fonds | 2,43% | |
| Sustainable Alpha Fund I T Fonds | 2,43% | |
Passende Fonds
Fonds von HWB Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| NW Global Strategy V Fonds | 63,83 Mio. |
| NW Global Strategy A Fonds | 63,83 Mio. |
| HWB InvestWorld-International Portfolio Acc Fonds | 28,70 Mio. |
| HWB InvestWorld-Europe Portfolio Acc Fonds | 19,63 Mio. |
| HWB Brands Global Invest V Fonds | 18,92 Mio. |
Über HWB Portfolio Plus V Fonds
Der HWB Portfolio Plus V Fonds (ISIN: LU0173899633, WKN: 121543) wurde am 13.08.2003 von der Fondsgesellschaft HWB Capital Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von H. Wilhelm Brand betrieben. Bei einer Anlage in HWB Portfolio Plus V Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,99% und die Volatilität lag bei 8,56%. Die Ausschüttungsart des HWB Portfolio Plus V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.