HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
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HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,14% |
| Capture Ratio Up | 94,48 |
| Capture Ratio Down | 70,07 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 78,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds |
| ISIN | LU1681056575 |
| WKN | A2DW5N |
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds: Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 35% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen
Der HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
Aktuelles zum HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
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Zusammensetzung des HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
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Über HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds
Der HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds (ISIN: LU1681056575, WKN: A2DW5N) wurde am 01.06.2018 von der Fondsgesellschaft Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 16,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.01.2025 um 06:51:40 Uhr bei 99,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,21% und die Volatilität lag bei 3,14%. Die Ausschüttungsart des HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.