Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fonds Volumen | 57,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 15,59% |
| Capture Ratio Up | 109,29 |
| Capture Ratio Down | 259,76 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,6 |
| R2 | 88,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 16,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 40.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BMBQDJ06 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Diebitsch |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds (ISIN: IE00BMBQDJ06) wurde am 09.10.2020 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 57,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Diebitsch betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds sollte die Mindestanlage von 40.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.