Der Fonds Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds wird seit dem 12.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund XE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BMBQDJ06
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Diebitsch
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,44
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 16,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,05
WE seit Jahresbeginn