HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
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HELLERICH Sachwertaktien B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 9,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 51,34 |
| Capture Ratio Down | 110,66 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 51,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HELLERICH Sachwertaktien B Fonds |
| ISIN | LU0324420727 |
| WKN | HAFX0R |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nina Kordes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH Sachwertaktien B Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Der HELLERICH Sachwertaktien B Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
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| HELLERICH Sachwertaktien B Fonds | 9,49 Mio. |
| HELLERICH Sachwertaktien A Fonds | 9,49 Mio. |
Über HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
Der HELLERICH Sachwertaktien B Fonds (ISIN: LU0324420727, WKN: HAFX0R) wurde am 06.04.2009 von der Fondsgesellschaft HELLERICH GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 9,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:00:07 Uhr bei 209,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nina Kordes betrieben. Bei einer Anlage in HELLERICH Sachwertaktien B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 221,54 EUR und das Kursminimum 197,66 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,88% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des HELLERICH Sachwertaktien B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.