HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
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Stuttgart
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Anlageziel
Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Stammdaten
Name | HELLERICH Sachwertaktien B Fonds |
ISIN | LU0324420727 |
WKN | HAFX0R |
Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nina Kordes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 213,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
Volumen der Tranche | 1,30 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 9,49 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,51 |
WE seit Jahresbeginn | 5,50% |