Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
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Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 4,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,92% |
| Capture Ratio Up | 85,6 |
| Capture Ratio Down | 22,66 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 75,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 571.718,65 EUR |
| Fondsvolumen | 4,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds |
| ISIN | DE000A2DTMX5 |
| WKN | A2DTMX |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Die Investitionen in Aktien sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Liquidität kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, Al-ternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt.Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario gene-riert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanz-märkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor.
Der Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
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Zusammensetzung des Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
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Über Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds
Der Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds (ISIN: DE000A2DTMX5, WKN: A2DTMX) wurde am 23.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.049,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,64% und die Volatilität lag bei 1,92%. Die Ausschüttungsart des Heidelberger Anlagefonds - Konserv. AK I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.