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Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 5,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,53% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds |
| ISIN | IE00B6TDR995 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers. The Company may to a lesser extent invest in Second Lien Loans, other fixed income and debt securities and cash equivalents as described below. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
Aktuelles zum Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
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Zusammensetzung des Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
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Über Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds
Der Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds (ISIN: IE00B6TDR995) wurde am 24.02.2012 von der Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,47 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 163,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,85% und die Volatilität lag bei 7,53%. Die Ausschüttungsart des Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.