Guggenheim U.S. Loan Fund II Gug Fonds

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ISIN IE00B6TDR995


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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers. The Company may to a lesser extent invest in Second Lien Loans, other fixed income and debt securities and cash equivalents as described below. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Stammdaten

Name Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
ISIN IE00B6TDR995
WKN
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.02.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2012
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 163,83
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 5,47 Mio. USD
Fonds Volumen 5,47 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,07%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn