Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 249,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,96% |
| Capture Ratio Up | 170,99 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,29 |
| R2 | 12,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 249,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (14.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I USD MDist Fonds |
| ISIN | LU0889235452 |
| WKN | A1KCWX |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I USD MDist Fonds: The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in asset backed securities of issuers around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in asset backed securities of issuers around the world. Asset backed securities include, but are not limited to, Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) and Collateralised Loan Obligations (CLO). The Portfolio may also invest in other fixed income Transferable Securities.
Der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I USD MDist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
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Über Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds
Der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds (ISIN: LU0889235452, WKN: A1KCWX) wurde am 12.02.2013 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 249,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 03.03.2025 um 00:00:01 Uhr bei 139,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 140,40 USD und das Kursminimum 137,24 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,85% und die Volatilität lag bei 0,96%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I MDist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.