Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 97,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,68% |
| Capture Ratio Up | 101,1 |
| Capture Ratio Down | 95,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 97,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 694.187,17 EUR |
| Fondsvolumen | 97,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733,95 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0493844244 |
| WKN | A1CU5J |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail USD Inc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds (ISIN: LU0493844244, WKN: A1CU5J) wurde am 02.08.2018 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 97,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,40 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733,95 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,70% und die Volatilität lag bei 6,68%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Retail Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.