Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
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Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 63,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,93% |
| Capture Ratio Up | 132,06 |
| Capture Ratio Down | 108,39 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 95,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 44,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Serenity AX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1401874703 |
| WKN | A2AKYD |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Serenity AX EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.
Der Generali Smart Funds - Serenity AX EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
Aktuelles zum Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
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| Name | Volumen |
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| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY Fonds | 2,56 Mrd. |
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| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds | 2,56 Mrd. |
Über Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds
Der Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds (ISIN: LU1401874703, WKN: A2AKYD) wurde am 30.08.2016 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 63,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi betrieben. Bei einer Anlage in Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,15% und die Volatilität lag bei 5,93%. Die Ausschüttungsart des Generali Smart Funds - Serenity AX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.