Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
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Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM EMU |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,55% |
| Capture Ratio Up | 102,73 |
| Capture Ratio Down | 117,8 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 92,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 311,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds |
| ISIN | LU0145476817 |
| WKN | 621774 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Passende Fonds zum Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)CAD-H1 Fonds | 2,73 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR Fonds | 951,19 Mio. |
| BNY Mellon Asian Income Fund X Income Fonds | 996,41 Mio. |
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Fonds von Generali Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY Fonds | 2,67 Mrd. |
Über Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds
Der Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds (ISIN: LU0145476817, WKN: 621774) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,67 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:20 Uhr bei 170,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle, Massimo Spagnol betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 173,04 EUR und das Kursminimum 162,13 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,95% und die Volatilität lag bei 5,55%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Bond Fund DX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.