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Gemini Fund-Gemini II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Herculis Partners SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,74% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 4,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,35% |
| Capture Ratio Up | 79,76 |
| Capture Ratio Down | 104,68 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 89,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Gemini Fund-Gemini II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds |
| ISIN | LI0591061671 |
| WKN | A3CPSX |
| Fondsgesellschaft | Herculis Partners SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Gemini Fund-Gemini II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds: Das Anlageziel des Gemini Fund -Gemini II besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätig werden.
Der Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Gemini Fund-Gemini II Fonds
Aktuelles zum Gemini Fund-Gemini II Fonds
News zum Fonds: Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds
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Zusammensetzung des Gemini Fund-Gemini II Fonds
Passende Fonds zum Gemini Fund-Gemini II Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Accumulus Fund AIF USD Fonds | 194,41 Mio. |
| AFOR SICAV - ATACAMA Fund EUR R Fonds | 7,61 Mio. |
| Accumulus Fund AIF CHF Fonds | 194,41 Mio. |
| Creating Alpha Fund - German Champions EUR I Fonds | 3,14 Mio. |
| Accumulus Fund AIF CHF F Fonds | 194,41 Mio. |
Fonds von Herculis Partners
| Name | Volumen |
|---|---|
| Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds | 4,99 Mio. |
| Gemini Fund Gemini I USD Fonds | 2,57 Mio. |
Über Gemini Fund-Gemini II Fonds
Der Gemini Fund-Gemini II Fonds (ISIN: LI0591061671, WKN: A3CPSX) wurde am 30.04.2021 von der Fondsgesellschaft Herculis Partners SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 957,86 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Gemini Fund-Gemini II Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,27% und die Volatilität lag bei 5,35%. Die Ausschüttungsart des Gemini Fund-Gemini II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.