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Gemini Fund Gemini I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Herculis Partners SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,46% |
| Benchmark | NONE |
| Fondsvolumen | 2,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,93% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Gemini Fund Gemini I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 236.697,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Gemini Fund Gemini I USD Fonds |
| ISIN | LI0246934009 |
| WKN | A3C4U9 |
| Fondsgesellschaft | Herculis Partners SA |
| Benchmark | NONE |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeremy Courtial |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Gemini Fund Gemini I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Gemini Fund Gemini I USD Fonds: Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.
Der Gemini Fund Gemini I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Gemini Fund Gemini I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds | 4,99 Mio. |
| Gemini Fund Gemini I USD Fonds | 2,57 Mio. |
Über Gemini Fund Gemini I Fonds
Der Gemini Fund Gemini I Fonds (ISIN: LI0246934009, WKN: A3C4U9) wurde am 28.07.2015 von der Fondsgesellschaft Herculis Partners SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 537,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jeremy Courtial betrieben. Bei einer Anlage in Gemini Fund Gemini I Fonds sollte die Mindestanlage von 236.697,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Gemini Fund Gemini I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NONE.