FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
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FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97% |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Fondsvolumen | 945,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 24,00% |
| Capture Ratio Up | 95,85 |
| Capture Ratio Down | 134,09 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 89,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 945,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (19.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A) Fonds |
| ISIN | IE0031619046 |
| WKN | 814047 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James P. Stoeffel, Brendan Hartman, James Harvey, Kavitha Venkatraman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A) Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
Aktuelles zum FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
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Zusammensetzung des FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
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Über FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds
Der FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds (ISIN: IE0031619046, WKN: 814047) wurde am 08.11.2002 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 945,62 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:38 Uhr bei 943,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James P. Stoeffel, Brendan Hartman, James Harvey, Kavitha Venkatraman betrieben. Bei einer Anlage in FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.013,10 EUR und das Kursminimum 774,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 24,00%. Die Ausschüttungsart des FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A US$ (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000 Value.