FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 15,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,20% |
| Capture Ratio Up | 102,24 |
| Capture Ratio Down | 88,53 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 64,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.209,46 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI (Accumulation) GBP Fonds |
| ISIN | IE00BGV7N029 |
| WKN | A2N65M |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rasmus Nemmoe, Naren Gorthy, Chao Xiang Chong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI (Accumulation) GBP Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihre Geschäfte vornehmlich in Schwellenmärkten tätigen und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Als Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung werden im Sinne dieser Anlagepolitik derzeit Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens USD 1 Mrd. bezeichnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Definition überprüfen, wenn sie dies aufgrund von Änderungen auf dem relevanten Markt für angemessen hält. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf.
Der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI (Accumulation) GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
Aktuelles zum FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
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Über FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds
Der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds (ISIN: IE00BGV7N029, WKN: A2N65M) wurde am 29.10.2019 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,42 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,17 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Rasmus Nemmoe, Naren Gorthy, Chao Xiang Chong betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds sollte die Mindestanlage von 1.209,46 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,15% und die Volatilität lag bei 12,20%. Die Ausschüttungsart des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class VI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.