FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Fondsvolumen | 35,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,43% |
| Capture Ratio Up | 77,54 |
| Capture Ratio Down | 58,36 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 79,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 965,72 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE0031814969 |
| WKN | A1H7BN |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.10.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Der FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
News zum Fonds: FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
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Zusammensetzung des FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
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Über FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
Der FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds (ISIN: IE0031814969, WKN: A1H7BN) wurde am 18.10.2002 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 35,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 67,37 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard betrieben. Bei einer Anlage in FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 965,72 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,50% und die Volatilität lag bei 11,43%. Die Ausschüttungsart des FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC ASEAN.