FSSA ASEAN All Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Stammdaten
Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
ISIN | IE0031814969 |
WKN | A1H7BN |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI AC ASEAN |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.10.2002 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2002 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 68,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 71 |
Volumen der Tranche | 31,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 32,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,66 |
WE seit Jahresbeginn | 9,97% |