FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Fondsvolumen | 32,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,36% |
| Capture Ratio Up | 76,98 |
| Capture Ratio Down | 46,27 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 78,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 836.215,61 EUR |
| Fondsvolumen | 32,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE00B96TQB67 |
| WKN | A3C9DV |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Der FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
Aktuelles zum FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
News zum Fonds: FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
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Über FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
Der FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds (ISIN: IE00B96TQB67, WKN: A3C9DV) wurde am 16.12.2021 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 32,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,18 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard betrieben. Bei einer Anlage in FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,29% und die Volatilität lag bei 11,36%. Die Ausschüttungsart des FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC ASEAN.