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FRS Substanz T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 36,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,48% |
| Capture Ratio Up | 97,29 |
| Capture Ratio Down | 31,49 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 43,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FRS Substanz T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FRS Substanz T Fonds |
| ISIN | AT0000698089 |
| WKN | A0KF5M |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FRS Substanz T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FRS Substanz T Fonds: Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Kapitalanlagefonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt und es werden max. 50 v.H. des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der Anlagestrategie entsprechend eingesetzt.
Der FRS Substanz T Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FRS Substanz T Fonds
Aktuelles zum FRS Substanz T Fonds
News zum Fonds: FRS Substanz T Fonds
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Zusammensetzung des FRS Substanz T Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne RT Fonds | 650,39 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 650,39 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 650,39 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 435,62 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 435,62 Mio. |
Über FRS Substanz T Fonds
Der FRS Substanz T Fonds (ISIN: AT0000698089, WKN: A0KF5M) wurde am 01.10.2001 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 36,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 160,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in FRS Substanz T Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,77% und die Volatilität lag bei 5,48%. Die Ausschüttungsart des FRS Substanz T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.