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Anlageziel
Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Kapitalanlagefonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt und es werden max. 50 v.H. des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der Anlagestrategie entsprechend eingesetzt.
Stammdaten
Name | FRS Substanz T Fonds |
ISIN | AT0000698089 |
WKN | A0KF5M |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.10.2001 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2001 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 160,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 36,23 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 36,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,05% |