Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

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Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,20%
Benchmark Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 5-10
Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 10,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds
ISIN LU2767312387
WKN A4045D
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 5-10
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.04.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.

Der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

Performance

6 Monate 0,24%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

News zum Fonds: Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

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Zusammensetzung des Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds

Der Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds (ISIN: LU2767312387, WKN: A4045D) wurde am 09.04.2024 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,69 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,72 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Focused - World Bank Long Term Bond (AUD ) F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 5-10.