Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,20% |
| Capture Ratio Up | 96,65 |
| Capture Ratio Down | 132,2 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 98,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (24.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds |
| ISIN | LU0526609630 |
| WKN | A1C226 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
Aktuelles zum Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
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Über Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds
Der Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds (ISIN: LU0526609630, WKN: A1C226) wurde am 10.10.2013 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,18 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham betrieben. Bei einer Anlage in Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,34% und die Volatilität lag bei 5,20%. Die Ausschüttungsart des Focused High Grade Long Term Bond F-UK Fonds ist Ausschüttend.