First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 36,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,66% |
| Capture Ratio Up | 92,24 |
| Capture Ratio Down | 131,81 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 91,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.521,38 EUR |
| Fondsvolumen | 36,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0001WZO2Q7 |
| WKN | A3DDZ1 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Meany, Rebecca Sherlock, Trent Koch |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds: The Fund will seek to invest primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies that have substantial assets in, or derive significant revenues from, the infrastructure sector. These securities are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The infrastructure sector includes but is not limited to utilities (gas, water and electric), highways and railways, mobile towers and satellites, airport services, marine ports and services, and energy storage and transportation.
Der First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Aktuelles zum First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
News zum Fonds: First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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Über First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Der First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds (ISIN: IE0001WZO2Q7, WKN: A3DDZ1) wurde am 28.02.2022 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 36,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Meany, Rebecca Sherlock, Trent Koch betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,28% und die Volatilität lag bei 9,66%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I Fonds ist Thesaurierend.