First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,15% |
| Capture Ratio Up | 129,18 |
| Capture Ratio Down | 181,85 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,42 |
| R2 | 99,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 971,34 EUR |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 912,53 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds |
| ISIN | IE00B97MLG48 |
| WKN | A3EHN8 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
Aktuelles zum First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
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Zusammensetzung des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
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Fonds von First Sentier Investors
Über First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds (ISIN: IE00B97MLG48, WKN: A3EHN8) wurde am 27.06.2023 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,26 Mrd. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,01 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Nigel Foo, Fiona Kwok betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 912,53 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,48% und die Volatilität lag bei 6,15%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Investment Grade TR USD.