First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I HKD Fonds

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Anlageziel

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.

Stammdaten

Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
ISIN IE00B97MLG48
WKN A3EHN8
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nigel Foo, Fiona Kwok
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,47
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 938,29 HKD
Fonds Volumen 1,28 Mrd. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 3,17%