Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 136,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,84% |
| Capture Ratio Up | 85,95 |
| Capture Ratio Down | 103,88 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 95,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 136,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 136,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRL15 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity North America Equity Fund (the “Master Fund”), being a subfund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
Aktuelles zum Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
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Über Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds
Der Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds (ISIN: IE00BFMDRL15) wurde am 28.08.2018 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 136,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ayesha Akbar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,06% und die Volatilität lag bei 9,84%. Die Ausschüttungsart des Fidelity II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.