Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
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Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fonds Volumen | 11,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 63,14 |
| Capture Ratio Down | 86,36 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 83,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRF54 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth and income.
Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
Aktuelles zum Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
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Passende Fonds zum Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Castell Global Income Opportunities S Fonds | 58,76 Mio. |
| Castell Global Income Opportunities R Fonds | 58,76 Mio. |
| BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF U Acc Hedged Fonds | 54,37 Mio. |
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Privilege DIS Fonds | 291,31 Mio. |
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK Cap Fonds | 291,31 Mio. |
Fonds von FIL Investment Management , Branch
Über Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds
Der Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds (ISIN: IE00BFMDRF54) wurde am 30.08.2018 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ayesha Akbar betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,18% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des Fidelity II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund class G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.