Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 6,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,07% |
| Capture Ratio Up | 40,71 |
| Capture Ratio Down | 120,13 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 49,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRB17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth.
Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
Aktuelles zum Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
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Über Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds
Der Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds (ISIN: IE00BFMDRB17) wurde am 12.09.2018 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,07 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,99% und die Volatilität lag bei 9,07%. Die Ausschüttungsart des Fidelity II ICAV Fidelity Alternative Listed Equity Fund class G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.